DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)
LU1706372593
15.49 EUR
04.09.2025
15.49 EUR
04.09.2025
-1.36%
DNB Fund-Renewable Energy Retail B (EUR)
LU1660424026
DNB Fund-Renewable Energy Retail B (N) (EUR)
LU1706372759
87.83 EUR
04.09.2025
87.83 EUR
04.09.2025
-1.35%
DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)
LU1376267644
351.45 CHF
04.09.2025
351.45 CHF
04.09.2025
+11.02%
DNB Fund-Technology Institutional A (EUR)
LU1047850778
789.26 EUR
04.09.2025
789.26 EUR
04.09.2025
+11.01%
DNB Fund-Technology Institutional A (USD)
LU1047850422
657.18 USD
04.09.2025
657.18 USD
04.09.2025
+24.73%
DNB Fund-Technology Retail A (CHF)
LU1376267487
DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
LU0302296495
S
1'456.57 EUR
04.09.2025
1'456.57 EUR
04.09.2025
+10.42%
DNB Fund-Technology Retail A (N) (EUR)
LU1706372916
35.92 EUR
04.09.2025
35.92 EUR
04.09.2025
+10.90%
DNB Fund-Technology Retail A (USD)
LU1047850349
52.78 USD
04.09.2025
52.78 USD
04.09.2025
+24.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture