DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR
LU1706372593
17.14 EUR
30.10.2025
17.14 EUR
30.10.2025
+9.12%
DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR
LU1706372759
97.16 EUR
30.10.2025
97.16 EUR
30.10.2025
+9.13%
DNB Fund-Technology A (ACC) CHF
LU1376267487
DNB Fund-Technology A (ACC) EUR
LU0302296495
S
1'666.81 EUR
30.10.2025
1'666.81 EUR
30.10.2025
+26.36%
DNB Fund-Technology A (ACC) USD
LU1047850349
60.03 USD
30.10.2025
60.03 USD
30.10.2025
+41.11%
DNB Fund-Technology C1 (ACC) CHF
LU1376267644
397.92 CHF
30.10.2025
397.92 CHF
30.10.2025
+25.71%
DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR
LU1047850778
904.27 EUR
30.10.2025
904.27 EUR
30.10.2025
+27.19%
DNB Fund-Technology C1 (ACC) USD
LU1047850422
748.35 USD
30.10.2025
748.35 USD
30.10.2025
+42.04%
DNB Fund-Technology N (ACC) EUR
LU1706372916
41.15 EUR
30.10.2025
41.15 EUR
30.10.2025
+27.04%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526
150.87 EUR
30.10.2025
150.87 EUR
30.10.2025
+7.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture