| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR LU1706372593 | 17.14
                    EUR 30.10.2025 | 17.14
                    EUR 30.10.2025 | +9.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR LU1706372759 | 97.16
                    EUR 30.10.2025 | 97.16
                    EUR 30.10.2025 | +9.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Technology A (ACC) CHF LU1376267487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Technology A (ACC) EUR LU0302296495 | 1'666.81
                    EUR 30.10.2025 | 1'666.81
                    EUR 30.10.2025 | +26.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Technology A (ACC) USD LU1047850349 | 60.03
                    USD 30.10.2025 | 60.03
                    USD 30.10.2025 | +41.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Technology C1 (ACC) CHF LU1376267644 | 397.92
                    CHF 30.10.2025 | 397.92
                    CHF 30.10.2025 | +25.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR LU1047850778 | 904.27
                    EUR 30.10.2025 | 904.27
                    EUR 30.10.2025 | +27.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Technology C1 (ACC) USD LU1047850422 | 748.35
                    USD 30.10.2025 | 748.35
                    USD 30.10.2025 | +42.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Technology N (ACC) EUR LU1706372916 | 41.15
                    EUR 30.10.2025 | 41.15
                    EUR 30.10.2025 | +27.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR LU0547714526 | 150.87
                    EUR 30.10.2025 | 150.87
                    EUR 30.10.2025 | +7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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