ISIN | LU1706372916 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.45 EUR | 17.01.2025 |
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Prix précédent * | 33.15 EUR | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 33.45 EUR | 17.01.2025 |
Min 52 semaines * | 24.86 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 33.45 EUR | 17.01.2025 |
Issue Price * | 33.45 EUR | 17.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'890'002'213 | |
Actifs de la classe *** | 41'342'745 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.28% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.28% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 mois | +1.04% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | +9.22% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | +12.23% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | +36.88% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | +80.03% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | +61.15% |
18.01.2022 - 17.01.2025
18.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | +151.73% |
30.04.2020 - 17.01.2025
30.04.2020 17.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.08% | |
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Alphabet Inc Class A | 7.56% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 7.48% | |
Amazon.com Inc | 4.92% | |
Nokia Oyj | 4.46% | |
Western Digital Corp | 4.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.20% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 4.13% | |
Mastercard Inc Class A | 4.04% | |
Visa Inc Class A | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |