ISIN | LU1706372916 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Technology Retail A (N) (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.18 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 33.13 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 34.92 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 27.03 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 33.18 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 33.18 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'956'394'827 | |
Actifs de la classe *** | 48'558'728 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.44% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.27% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +8.68% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.01% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.52% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +14.71% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +52.11% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +63.38% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +126.96% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.38% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.83% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.98% | |
NVIDIA Corp | 4.84% | |
Amazon.com Inc | 4.51% | |
Nokia Oyj | 4.17% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.04% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.36% | |
STMicroelectronics NV | 2.74% | |
Oracle Corp | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.907% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |