| ISIN | LU1706372916 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Technology N (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 38.65 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 38.88 EUR | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 41.65 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 27.19 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 38.65 EUR | 17.12.2025 |
| Issue Price * | 38.65 EUR | 17.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'557'848'105 | |
| Actifs de la classe *** | 77'752'946 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.32% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.56% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mois | -1.11% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | +4.49% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | +15.49% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | +16.73% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | +60.70% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 ans | +117.75% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 ans | +136.85% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 9.16% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 7.37% | |
| NVIDIA Corp | 5.49% | |
| Amazon.com Inc | 5.18% | |
| Nokia Oyj | 5.08% | |
| Apple Inc | 4.05% | |
| Atlassian Corp Class A | 3.94% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.92% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.82% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.906% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |