ISIN | LU1706372593 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.08 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 17.03 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 17.57 EUR | 11.10.2024 |
Min 52 semaines * | 12.63 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 17.08 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 17.08 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 176'393'832 | |
Actifs de la classe *** | 4'309'795 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.78% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.90% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +9.44% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +10.60% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +33.79% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -3.56% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +8.63% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | -4.18% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +23.92% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 6.34% | |
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IMCD NV | 6.10% | |
Darling Ingredients Inc | 5.79% | |
Ameresco Inc Class A | 5.21% | |
Vestas Wind Systems AS | 5.12% | |
ON Semiconductor Corp | 3.92% | |
Signify NV | 3.86% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 3.53% | |
Orsted AS | 3.48% | |
NIBE Industrier AB Class B | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 2.523% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |