VALORI SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
111.83 EUR
17.12.2024
111.83 EUR
17.12.2024
111.83 EUR
17.12.2024
+11.70%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
111.83 EUR
17.12.2024
111.83 EUR
17.12.2024
111.83 EUR
17.12.2024
+11.71%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
115.66 EUR
17.12.2024
115.66 EUR
17.12.2024
115.66 EUR
17.12.2024
+6.51%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
89.56 EUR
17.12.2024
89.56 EUR
17.12.2024
89.56 EUR
17.12.2024
+7.03%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
92.70 CHF
17.12.2024
92.70 CHF
17.12.2024
92.70 CHF
17.12.2024
+5.32%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
111.08 EUR
17.12.2024
111.08 EUR
17.12.2024
111.08 EUR
17.12.2024
+6.28%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
107.52 EUR
17.12.2024
107.52 EUR
17.12.2024
107.52 EUR
17.12.2024
+8.89%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
110.52 EUR
17.12.2024
110.52 EUR
17.12.2024
110.52 EUR
17.12.2024
+9.39%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
99.55 CHF
17.12.2024
99.55 CHF
17.12.2024
99.55 CHF
17.12.2024
+6.97%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
109.11 EUR
17.12.2024
109.11 EUR
17.12.2024
109.11 EUR
17.12.2024
+9.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture