Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
111.83
EUR
17.12.2024 |
111.83
EUR
17.12.2024 |
111.83
EUR
17.12.2024 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
111.83
EUR
17.12.2024 |
111.83
EUR
17.12.2024 |
111.83
EUR
17.12.2024 |
+11.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
115.66
EUR
17.12.2024 |
115.66
EUR
17.12.2024 |
115.66
EUR
17.12.2024 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
89.56
EUR
17.12.2024 |
89.56
EUR
17.12.2024 |
89.56
EUR
17.12.2024 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
92.70
CHF
17.12.2024 |
92.70
CHF
17.12.2024 |
92.70
CHF
17.12.2024 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
111.08
EUR
17.12.2024 |
111.08
EUR
17.12.2024 |
111.08
EUR
17.12.2024 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
107.52
EUR
17.12.2024 |
107.52
EUR
17.12.2024 |
107.52
EUR
17.12.2024 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
110.52
EUR
17.12.2024 |
110.52
EUR
17.12.2024 |
110.52
EUR
17.12.2024 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
99.55
CHF
17.12.2024 |
99.55
CHF
17.12.2024 |
99.55
CHF
17.12.2024 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
109.11
EUR
17.12.2024 |
109.11
EUR
17.12.2024 |
109.11
EUR
17.12.2024 |
+9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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