ISIN | LU2460216430 |
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No. de valeur | 117572487 |
Bloomberg Global ID | VAELCBE LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.85 EUR | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 117.54 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 118.04 EUR | 30.07.2025 |
Min 52 semaines * | 96.78 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 117.85 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | 117.85 EUR | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 117.85 EUR | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'447'571 | |
Actifs de la classe *** | 3'175'507 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.90% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.12% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +4.10% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +5.59% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +0.66% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +10.95% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +17.90% |
01.09.2023 - 08.08.2025
01.09.2023 08.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Advanced Micro Devices Inc | 2.04% | |
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Amazon.com Inc | 1.77% | |
Alphabet Inc Class A | 1.68% | |
Prysmian SpA | 1.65% | |
Marvell Technology Inc | 1.59% | |
Qualcomm Inc | 1.56% | |
Engie SA | 1.54% | |
Tenaris SA | 1.54% | |
Broadcom Inc | 1.53% | |
TotalEnergies SE | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 2.28% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |