ISIN | LU2460216430 |
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No. de valeur | 117572487 |
Bloomberg Global ID | VAELCBE LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process as detailed in section 5 (Investment process and sustainability considerations) below. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.25 EUR | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 112.13 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 112.55 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 93.60 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 112.25 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | 112.25 EUR | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 112.25 EUR | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'245'304 | |
Actifs de la classe *** | 4'246'450 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.12% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.15% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +1.86% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +4.35% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +6.22% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +15.77% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +12.29% |
01.09.2023 - 01.10.2024
01.09.2023 01.10.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adobe Inc | 1.71% | |
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Oracle Corp | 1.66% | |
Eli Lilly and Co | 1.60% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 1.59% | |
AbbVie Inc | 1.56% | |
AT&T Inc | 1.56% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.55% | |
Texas Instruments Inc | 1.55% | |
Qualcomm Inc | 1.54% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 2.28% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |