ISIN | LU2460216430 |
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No. de valeur | 117572487 |
Bloomberg Global ID | VAELCBE LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.20 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 114.23 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 117.97 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.78 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 113.20 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | 113.20 EUR | 25.06.2025 |
Redemption Price * | 113.20 EUR | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'108'581 | |
Actifs de la classe *** | 3'081'662 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.56% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | -1.99% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -0.61% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +1.56% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +4.17% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +13.25% |
01.09.2023 - 25.06.2025
01.09.2023 25.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale SA | 2.24% | |
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Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.13% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.11% | |
AT&T Inc | 1.92% | |
Deutsche Bank AG | 1.84% | |
UniCredit SpA | 1.82% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.81% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.70% | |
Engie SA | 1.67% | |
Newmont Corp | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 2.28% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |