U ASSET ALLOCATION: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AD
LU2262130664
96.82 USD
16.04.2025
+2.68%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD MC
LU2262130748
Q
106.97 USD
16.04.2025
+2.98%
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC
LU2262120277
93.12 EUR
16.04.2025
+0.56%
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC
LU0860986529
Q
985.99 EUR
16.04.2025
+0.67%
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MD EUR
LU2262120434
102.44 EUR
16.04.2025
+0.68%
U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC
LU0860986446
Q
1'059.75 GBP
16.04.2025
+1.00%
U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD
LU2262119774
Q
101.65 GBP
16.04.2025
+1.00%
U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AC
LU2262118453
101.45 USD
16.04.2025
+1.24%
U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC
LU0860986289
Q
1'152.50 USD
16.04.2025
+1.34%
U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF AC
LU2262128338
87.78 CHF
16.04.2025
-6.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture