U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC

Détails

ISIN LU0860986529
No. de valeur 20088421
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 976.39 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 976.23 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 976.98 EUR 14.11.2024
Min 52 semaines * 948.89 EUR 25.04.2024
NAV * 976.39 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'349'255
Actifs de la classe *** 20'920'554
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.96% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +0.99% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.94% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.48% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +2.28% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +3.41% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -6.59% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -7.18% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 3.1% 13.67%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 6.48%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.48%
Spain (Kingdom of) 1.4% 3.76%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.00%
John Deere Bank 2.5% 1.49%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.48%
International Business Machines Corporation 0.875% 1.47%
EDP Finance B.V. 0.375% 1.40%
RZD Capital PLC 4.6% 1.35%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.0062%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)