U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC

Détails

ISIN LU0860986289
No. de valeur 20087236
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'171.82 USD 30.06.2025
Prix précédent * 1'170.81 USD 27.06.2025
Max 52 semaines * 1'171.82 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 1'101.61 USD 01.07.2024
NAV * 1'171.82 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'891'999
Actifs de la classe *** 53'025'350
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.04% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -9.98% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +0.78% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +1.52% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +3.04% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +6.37% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +10.72% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +11.43% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +6.03% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.10%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 4.86%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 4.11%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 3.97%
United States Treasury Notes 0.5% 2.84%
UBAM Hybrid Bond IC USD 1.67%
United States Treasury Notes 4.375% 1.67%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 1.57%
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 1.49%
UBAM Strategic Income UC USD 1.45%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0076%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)