U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC

Détails

ISIN LU0860986289
No. de valeur 20087236
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'133.61 USD 07.11.2024
Prix précédent * 1'131.16 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 1'139.13 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'064.65 USD 10.11.2023
NAV * 1'133.61 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'409'505
Actifs de la classe *** 45'636'209
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.96% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.78% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.04% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.23% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.36% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.34% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.56% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +0.91% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +3.62% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 7.97%
United States Treasury Notes 0.25% 7.55%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 4.96%
United States Treasury Notes 0.5% 4.72%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A USD Cap 3.75%
United States Treasury Notes 4.375% 2.73%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.36%
United States Treasury Notes 4.25% 1.85%
Banco Santander, S.A. 5.179% 1.22%
BPCE SA 4.5% 1.22%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.0076%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)