ISIN | LU2262119774 |
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No. de valeur | 58538975 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.99 GBP | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 99.78 GBP | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 100.54 GBP | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 96.18 GBP | 10.11.2023 |
NAV * | 99.99 GBP | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'310'964 | |
Actifs de la classe *** | 1'549'629 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.55% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.42% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.01% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.62% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +1.10% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +3.89% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +6.20% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -0.01% |
16.05.2022 - 07.11.2024
16.05.2022 07.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 14.96% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75% | 10.23% | |
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 7.53% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H | 7.13% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 7.10% | |
European Investment Bank 5.5% | 4.62% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD | 2.06% | |
EDP Finance B.V. 8.625% | 1.59% | |
Caterpillar Financial Services Corporation 5.72% | 1.55% | |
BMW International Investment B.V. 5.5% | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 0.0133% |
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Date TER | 16.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |