U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD

Détails

ISIN LU2262119774
No. de valeur 58538975
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.99 GBP 07.11.2024
Prix précédent * 99.78 GBP 06.11.2024
Max 52 semaines * 100.54 GBP 18.10.2024
Min 52 semaines * 96.18 GBP 10.11.2023
NAV * 99.99 GBP 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'310'964
Actifs de la classe *** 1'549'629
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.55% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.42% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.01% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.62% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.10% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +3.89% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +6.20% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -0.01% 16.05.2022
07.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 14.96%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75% 10.23%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 7.53%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 7.13%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 7.10%
European Investment Bank 5.5% 4.62%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.06%
EDP Finance B.V. 8.625% 1.59%
Caterpillar Financial Services Corporation 5.72% 1.55%
BMW International Investment B.V. 5.5% 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.0133%
Date TER 16.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)