ISIN | LU2262118453 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.00 USD | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 101.94 USD | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 102.07 USD | 30.04.2025 |
Min 52 semaines * | 96.73 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 102.00 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'900'298 | |
Actifs de la classe *** | 2'838'429 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.79% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.69% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +0.67% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +1.21% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +2.06% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +5.33% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +7.85% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +8.38% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +1.99% |
05.02.2021 - 07.05.2025
05.02.2021 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.59% | |
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UBAM Diversified Income Opps IC USD | 4.52% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.40% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD | 3.78% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.60% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD | 2.23% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 1.87% | |
UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.54% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% | 1.54% | |
UBAM EM Responsible Sov Bd U USD Cap | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.0112% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |