U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR AC

Détails

ISIN LU2262129492
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.67 EUR 13.03.2025
Prix précédent * 103.02 EUR 12.03.2025
Max 52 semaines * 110.38 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 98.82 EUR 05.08.2024
NAV * 102.67 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'681'958
Actifs de la classe *** 1'633'249
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.95% 31.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.10% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -6.75% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois -4.19% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +0.19% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +2.22% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +13.18% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +6.84% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +3.37% 28.01.2021
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 10.79%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 9.53%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.46%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 7.78%
Alatus UCITS Inflection Long Only I EUR 6.05%
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR 4.98%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.06%
BNP Paribas Issuance BV 0% 3.94%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 3.06%
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0225%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)