U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC

Détails

ISIN LU2262120277
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.87 EUR 20.02.2025
Prix précédent * 92.82 EUR 19.02.2025
Max 52 semaines * 92.92 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 89.94 EUR 25.04.2024
NAV * 92.87 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'810'778
Actifs de la classe *** 1'439'804
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.29% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.62% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +0.40% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +0.58% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +1.50% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +1.81% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +2.57% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans -4.41% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans -7.07% 24.02.2021
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 3.1% 11.48%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.09%
Spain (Kingdom of) 1.4% 3.84%
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR 1.89%
John Deere Bank 2.5% 1.54%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 1.52%
EDP Finance B.V. 0.375% 1.44%
UBAM Hybrid Bond IHC EUR 1.40%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.19%
JPMorgan Chase & Co. 3% 1.16%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0096%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)