| ISIN | LU2262120277 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 94.23 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 94.23 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 94.46 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.23 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 94.23 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 26'321'328 | |
| Actifs de la classe *** | 2'839'306 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -0.04% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +0.09% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +0.43% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +1.77% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +2.80% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +4.99% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | -5.71% |
24.02.2021 - 30.12.2025
24.02.2021 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.47% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 1.4% | 7.93% | |
| Ontario (Province Of) 0.375% | 4.95% | |
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.62% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 3.29% | |
| UBAM Hybrid Bond IHC EUR | 2.29% | |
| UBAM Global High Yield Solution UHC EUR | 2.25% | |
| Danone SA 3.706% | 1.75% | |
| Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.72% | |
| Morgan Stanley 3.79% | 1.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0096% |
|---|---|
| Date TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |