U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF MC

Détails

ISIN LU0860988657
No. de valeur 20095128
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'244.49 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 1'249.11 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 1'295.64 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 1'094.62 CHF 27.10.2023
NAV * 1'244.49 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'889'241
Actifs de la classe *** 6'845'845
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.82% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -1.25% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -1.43% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +1.30% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +6.69% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +8.35% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -11.52% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +6.10% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc 10.26%
iShares Core SPI® ETF (CH) 9.15%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 7.87%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.21%
France (Republic Of) 5.17%
UBAM Swiss Equity IC CHF 4.64%
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF 4.55%
BNP Paribas Issuance B.V. 4% 3.08%
iShares MSCI China A ETF USD Acc 2.94%
Graham Macro UCITS J Platform USD 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.12.2022

Coûts / Risques

TER 0.017%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)