ISIN | LU2262120434 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MD EUR |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.11 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 102.02 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 102.68 EUR | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 98.76 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 102.11 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'654'726 | |
Actifs de la classe *** | 1'010'284 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.35% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.54% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +0.02% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -0.05% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +0.81% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +3.14% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +2.11% |
05.03.2024 - 07.05.2025
05.03.2024 07.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 11.48% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5.09% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | 3.84% | |
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR | 1.89% | |
John Deere Bank 2.5% | 1.54% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 1.52% | |
EDP Finance B.V. 0.375% | 1.44% | |
UBAM Hybrid Bond IHC EUR | 1.40% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.19% | |
JPMorgan Chase & Co. 3% | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |