Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
140.42 USD
05.06.2025
140.42 USD
05.06.2025
140.42 USD
05.06.2025
+7.00%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
84.61 EUR
05.06.2025
84.61 EUR
05.06.2025
84.61 EUR
05.06.2025
+5.47%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
80.32 CHF
05.06.2025
80.32 CHF
05.06.2025
80.32 CHF
05.06.2025
+4.72%
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
84.69 CHF
05.06.2025
84.69 CHF
05.06.2025
84.69 CHF
05.06.2025
+5.32%
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
96.72 USD
05.06.2025
96.72 USD
05.06.2025
96.72 USD
05.06.2025
+6.94%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968
130.63 CHF
05.06.2025
130.63 CHF
05.06.2025
130.63 CHF
05.06.2025
-3.29%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008
180.21 EUR
05.06.2025
180.21 EUR
05.06.2025
180.21 EUR
05.06.2025
-3.39%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885
155.87 USD
05.06.2025
155.87 USD
05.06.2025
155.87 USD
05.06.2025
+6.89%
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180
112.68 USD
05.06.2025
112.68 USD
05.06.2025
112.68 USD
05.06.2025
+7.16%
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420
Q
171.97 USD
05.06.2025
171.97 USD
05.06.2025
171.97 USD
05.06.2025
+6.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture