Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
122.30
USD
03.04.2025 |
122.30
USD
03.04.2025 |
122.30
USD
03.04.2025 |
-6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
70.59
CHF
03.04.2025 |
70.59
CHF
03.04.2025 |
70.59
CHF
03.04.2025 |
-7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
74.21
EUR
03.04.2025 |
74.21
EUR
03.04.2025 |
74.21
EUR
03.04.2025 |
-7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
74.26
CHF
03.04.2025 |
74.26
CHF
03.04.2025 |
74.26
CHF
03.04.2025 |
-7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
84.26
USD
03.04.2025 |
84.26
USD
03.04.2025 |
84.26
USD
03.04.2025 |
-6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
161.80
EUR
03.04.2025 |
161.80
EUR
03.04.2025 |
161.80
EUR
03.04.2025 |
-13.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
135.81
USD
03.04.2025 |
135.81
USD
03.04.2025 |
135.81
USD
03.04.2025 |
-6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
118.82
CHF
03.04.2025 |
118.82
CHF
03.04.2025 |
118.82
CHF
03.04.2025 |
-12.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
98.08
USD
03.04.2025 |
98.08
USD
03.04.2025 |
98.08
USD
03.04.2025 |
-6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
149.83
USD
03.04.2025 |
149.83
USD
03.04.2025 |
149.83
USD
03.04.2025 |
-6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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