Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
140.42
USD
05.06.2025 |
140.42
USD
05.06.2025 |
140.42
USD
05.06.2025 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
84.61
EUR
05.06.2025 |
84.61
EUR
05.06.2025 |
84.61
EUR
05.06.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
80.32
CHF
05.06.2025 |
80.32
CHF
05.06.2025 |
80.32
CHF
05.06.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
84.69
CHF
05.06.2025 |
84.69
CHF
05.06.2025 |
84.69
CHF
05.06.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
96.72
USD
05.06.2025 |
96.72
USD
05.06.2025 |
96.72
USD
05.06.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
130.63
CHF
05.06.2025 |
130.63
CHF
05.06.2025 |
130.63
CHF
05.06.2025 |
-3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
180.21
EUR
05.06.2025 |
180.21
EUR
05.06.2025 |
180.21
EUR
05.06.2025 |
-3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
155.87
USD
05.06.2025 |
155.87
USD
05.06.2025 |
155.87
USD
05.06.2025 |
+6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
112.68
USD
05.06.2025 |
112.68
USD
05.06.2025 |
112.68
USD
05.06.2025 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
171.97
USD
05.06.2025 |
171.97
USD
05.06.2025 |
171.97
USD
05.06.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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