Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
Q
92.22 CHF
18.12.2025
92.22 CHF
18.12.2025
92.22 CHF
18.12.2025
+2.50%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
107.70 USD
18.12.2025
107.70 USD
18.12.2025
107.70 USD
18.12.2025
+7.00%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
107.52 USD
18.12.2025
107.52 USD
18.12.2025
107.52 USD
18.12.2025
+6.95%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
Q
107.96 USD
18.12.2025
107.96 USD
18.12.2025
107.96 USD
18.12.2025
+7.06%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
156.10 USD
18.12.2025
156.10 USD
18.12.2025
156.10 USD
18.12.2025
+20.20%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
104.19 USD
18.12.2025
104.19 USD
18.12.2025
104.19 USD
18.12.2025
+18.98%
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
157.73 USD
18.12.2025
157.73 USD
18.12.2025
157.73 USD
18.12.2025
+20.19%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
87.47 CHF
18.12.2025
87.47 CHF
18.12.2025
87.47 CHF
18.12.2025
+14.04%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
93.23 EUR
18.12.2025
93.23 EUR
18.12.2025
93.23 EUR
18.12.2025
+16.22%
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
Q
92.89 CHF
18.12.2025
92.89 CHF
18.12.2025
92.89 CHF
18.12.2025
+15.52%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture