Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'674.82 EUR
01.04.2025
1'674.82 EUR
01.04.2025
1'674.82 EUR
01.04.2025
+0.38%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
104.66 EUR
01.04.2025
104.66 EUR
01.04.2025
104.66 EUR
01.04.2025
+0.26%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
97.25 CHF
01.04.2025
97.25 CHF
01.04.2025
97.25 CHF
01.04.2025
-0.39%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
100.17 CHF
01.04.2025
100.17 CHF
01.04.2025
100.17 CHF
01.04.2025
-0.30%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
92.88 CHF
01.04.2025
92.88 CHF
01.04.2025
92.88 CHF
01.04.2025
-0.28%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
89.86 CHF
01.04.2025
89.86 CHF
01.04.2025
89.86 CHF
01.04.2025
-0.22%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
107.73 EUR
01.04.2025
107.73 EUR
01.04.2025
107.73 EUR
01.04.2025
+0.38%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
133.06 EUR
01.04.2025
133.06 EUR
01.04.2025
133.06 EUR
01.04.2025
+0.08%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
99.74 EUR
01.04.2025
99.74 EUR
01.04.2025
99.74 EUR
01.04.2025
-0.04%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
93.42 CHF
01.04.2025
93.42 CHF
01.04.2025
93.42 CHF
01.04.2025
-0.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture