Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'674.54 EUR
18.12.2025
1'674.54 EUR
18.12.2025
1'674.54 EUR
18.12.2025
+1.61%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
105.57 EUR
18.12.2025
105.57 EUR
18.12.2025
105.57 EUR
18.12.2025
+1.13%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
96.48 CHF
18.12.2025
96.48 CHF
18.12.2025
96.48 CHF
18.12.2025
-1.18%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
99.74 CHF
18.12.2025
99.74 CHF
18.12.2025
99.74 CHF
18.12.2025
-0.73%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
92.44 CHF
18.12.2025
92.44 CHF
18.12.2025
92.44 CHF
18.12.2025
-0.75%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
Q
89.58 CHF
18.12.2025
89.58 CHF
18.12.2025
89.58 CHF
18.12.2025
-0.53%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
109.02 EUR
18.12.2025
109.02 EUR
18.12.2025
109.02 EUR
18.12.2025
+1.58%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833
98.92 EUR
18.12.2025
98.92 EUR
18.12.2025
98.92 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
130.44 EUR
18.12.2025
130.44 EUR
18.12.2025
130.44 EUR
18.12.2025
-0.52%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
98.77 EUR
18.12.2025
98.77 EUR
18.12.2025
98.77 EUR
18.12.2025
-1.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture