Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)

Détails

ISIN LU1936094819
No. de valeur 45837876
Bloomberg Global ID VOVABHI LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.70 CHF 28.05.2025
Prix précédent * 100.84 CHF 27.05.2025
Max 52 semaines * 102.47 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 97.65 CHF 05.08.2024
NAV * 100.70 CHF 28.05.2025
Issue Price * 100.70 CHF 28.05.2025
Redemption Price * 100.70 CHF 28.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 315'225'589
Actifs de la classe *** 71'628
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.23% 31.12.2024
28.05.2025
1 mois +0.09% 28.04.2025
28.05.2025
3 mois -0.44% 28.02.2025
28.05.2025
6 mois -0.60% 28.11.2024
28.05.2025
1 an +1.13% 28.05.2024
28.05.2025
2 ans +5.13% 30.05.2023
28.05.2025
3 ans -5.03% 30.05.2022
28.05.2025
5 ans -2.98% 28.05.2020
28.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 10yr Note (Cbt)jun25 13.20%
Aust 10y Bond Fut Jun25 12.21%
Long Gilt Future Jun25 7.55%
Can 10yr Bond Fut Jun25 6.77%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.78%
Brandenburg, Federal State of 2.526% 4.47%
Niedersachsen (Land) 2.733% 4.04%
Niedersachsen (Land) 0.01% 3.64%
Euro OAT Future June 25 3.64%
UniCredit Bank GmbH 0.625% 3.41%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)