Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)

Détails

ISIN LU2265799747
No. de valeur 58699439
Bloomberg Global ID VVABHHC LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.16 CHF 09.01.2025
Prix précédent * 93.20 CHF 08.01.2025
Max 52 semaines * 95.00 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 89.51 CHF 17.01.2024
NAV * 93.16 CHF 09.01.2025
Issue Price * 93.16 CHF 09.01.2025
Redemption Price * 93.16 CHF 09.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 321'353'717
Actifs de la classe *** 22'353
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.02% 31.12.2024
09.01.2025
1 mois -1.21% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois -0.68% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois +0.57% 09.07.2024
09.01.2025
1 an +3.12% 09.01.2024
09.01.2025
2 ans +4.70% 09.01.2023
09.01.2025
3 ans -13.48% 10.01.2022
09.01.2025
5 ans -6.84% 10.12.2020
09.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Berlin Hyp AG 1.25% 5.49%
NRW Bank 0% 4.85%
Berlin (City/Land Of) 0.5% 4.37%
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% 3.96%
Niedersachsen (Land) 3.205% 3.89%
Hessen (Land) 0% 3.71%
S&P/Tsx 60 Ix Fut Dec24 3.42%
Nasdaq 100 E-Mini Dec24 3.29%
UniCredit Bank GmbH 0.625% 3.26%
Euro OAT Future Dec 24 3.23%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)