ISIN | LU2265799747 |
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No. de valeur | 58699439 |
Bloomberg Global ID | VVABHHC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.15 CHF | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 92.78 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 95.00 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 90.54 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 93.15 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | 93.15 CHF | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 93.15 CHF | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 318'935'368 | |
Actifs de la classe *** | 22'228 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.36% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -0.17% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -0.69% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +2.02% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +4.36% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | -6.57% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | -6.85% |
10.12.2020 - 24.04.2025
10.12.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 13.20% | |
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Aust 10y Bond Fut Jun25 | 12.21% | |
Long Gilt Future Jun25 | 7.55% | |
Can 10yr Bond Fut Jun25 | 6.77% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 5.78% | |
Brandenburg, Federal State of 2.526% | 4.47% | |
Niedersachsen (Land) 2.733% | 4.04% | |
Niedersachsen (Land) 0.01% | 3.64% | |
Euro OAT Future June 25 | 3.64% | |
UniCredit Bank GmbH 0.625% | 3.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2021 |