Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)

Détails

ISIN LU2265799747
No. de valeur 58699439
Bloomberg Global ID VVABHHC LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.60 CHF 22.10.2025
Prix précédent * 94.45 CHF 21.10.2025
Max 52 semaines * 94.60 CHF 22.10.2025
Min 52 semaines * 91.43 CHF 09.04.2025
NAV * 94.60 CHF 22.10.2025
Issue Price * 94.60 CHF 22.10.2025
Redemption Price * 94.60 CHF 22.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 267'743'289
Actifs de la classe *** 22'298
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.57% 31.12.2024
22.10.2025
1 mois +1.78% 22.09.2025
22.10.2025
3 mois +1.32% 22.07.2025
22.10.2025
6 mois +2.22% 22.04.2025
22.10.2025
1 an +0.81% 22.10.2024
22.10.2025
2 ans +7.74% 23.10.2023
22.10.2025
3 ans +5.46% 24.10.2022
22.10.2025
5 ans -5.40% 10.12.2020
22.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aust 10y Bond Fut Dec25 24.90%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 23.10%
Can 10yr Bond Fut Dec25 20.89%
Long Gilt Future Dec25 20.07%
Euro OAT Future Dec 25 19.89%
Euro Bund Future Dec 25 9.91%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% 5.12%
Niedersachsen (Land) 2.041% 4.71%
Brandenburg, Federal State of 2.019% 4.51%
Niedersachsen (Land) 0.01% 4.29%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)