Vontobel Fund II - Active Beta N

Détails

ISIN LU1936095030
No. de valeur 45838268
Bloomberg Global ID VOVABTN LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.81 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 107.50 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 108.60 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 98.75 EUR 10.11.2023
NAV * 107.81 EUR 07.11.2024
Issue Price * 107.81 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 107.81 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 347'121'563
Actifs de la classe *** 16'027
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.57% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.17% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.19% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.14% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.57% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +9.13% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +9.81% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -10.63% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +10.56% 18.03.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aust 10y Bond Fut Dec24 13.32%
Long Gilt Future Dec24 12.21%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 9.31%
Euro OAT Future Dec 24 7.51%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 6.65%
Euro Bund Future Dec 24 5.94%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.44%
S&P/Tsx 60 Ix Fut Dec24 4.99%
Nasdaq 100 E-Mini Dec24 4.98%
NRW Bank 0% 4.80%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)