Vontobel Fund II - Active Beta N

Détails

ISIN LU1936095030
No. de valeur 45838268
Bloomberg Global ID VOVABTN LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.17 EUR 24.04.2025
Prix précédent * 107.71 EUR 23.04.2025
Max 52 semaines * 108.60 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 103.01 EUR 25.04.2024
NAV * 108.17 EUR 24.04.2025
Issue Price * 108.17 EUR 24.04.2025
Redemption Price * 108.17 EUR 24.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 333'715'080
Actifs de la classe *** 16'112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.99% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois +0.54% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +0.42% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +0.60% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +4.81% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +9.83% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans -0.65% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +5.21% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 10yr Note (Cbt)jun25 13.20%
Aust 10y Bond Fut Jun25 12.21%
Long Gilt Future Jun25 7.55%
Can 10yr Bond Fut Jun25 6.77%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.78%
Brandenburg, Federal State of 2.526% 4.47%
Niedersachsen (Land) 2.733% 4.04%
Niedersachsen (Land) 0.01% 3.64%
Euro OAT Future June 25 3.64%
UniCredit Bank GmbH 0.625% 3.41%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)