ISIN | LU1936094579 |
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No. de valeur | 45838253 |
Bloomberg Global ID | VOVABTB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.45 EUR | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 104.48 EUR | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 105.77 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.18 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 104.45 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | 104.45 EUR | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 104.45 EUR | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 342'441'613 | |
Actifs de la classe *** | 19'902'977 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.01% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 mois | -0.99% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | -0.11% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +1.74% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +5.47% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +8.95% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | -9.82% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | -8.79% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berlin Hyp AG 1.25% | 5.49% | |
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NRW Bank 0% | 4.85% | |
Berlin (City/Land Of) 0.5% | 4.37% | |
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% | 3.96% | |
Niedersachsen (Land) 3.205% | 3.89% | |
Hessen (Land) 0% | 3.71% | |
S&P/Tsx 60 Ix Fut Dec24 | 3.42% | |
Nasdaq 100 E-Mini Dec24 | 3.29% | |
UniCredit Bank GmbH 0.625% | 3.26% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 3.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |