Vontobel Fund II - Active Beta B

Détails

ISIN LU1936094579
No. de valeur 45838253
Bloomberg Global ID VOVABTB LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.03 EUR 05.08.2025
Prix précédent * 105.90 EUR 04.08.2025
Max 52 semaines * 106.45 EUR 01.07.2025
Min 52 semaines * 100.63 EUR 06.08.2024
NAV * 106.03 EUR 05.08.2025
Issue Price * 106.03 EUR 05.08.2025
Redemption Price * 106.03 EUR 05.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 286'736'819
Actifs de la classe *** 15'460'134
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.57% 31.12.2024
05.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.00% 31.12.2024
05.08.2025
1 mois +0.40% 07.07.2025
05.08.2025
3 mois +0.52% 05.05.2025
05.08.2025
6 mois +0.80% 05.02.2025
05.08.2025
1 an +5.56% 05.08.2024
05.08.2025
2 ans +8.30% 07.08.2023
05.08.2025
3 ans +1.49% 05.08.2022
05.08.2025
5 ans +0.71% 05.08.2020
05.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro OAT Future Sept 25 29.67%
Long Gilt Future Sep25 25.20%
Aust 10y Bond Fut Sep25 22.00%
Euro Bund Future Sept 25 13.37%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 11.82%
Berlin Hyp AG 1.25% 6.70%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% 5.04%
Niedersachsen (Land) 2.252% 4.65%
Brandenburg, Federal State of 2.138% 4.46%
Niedersachsen (Land) 0.01% 4.23%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)