Vontobel Fund II - Active Beta B

Détails

ISIN LU1936094579
No. de valeur 45838253
Bloomberg Global ID VOVABTB LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.15 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 106.23 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 107.66 EUR 22.10.2025
Min 52 semaines * 103.04 EUR 09.04.2025
NAV * 106.15 EUR 08.01.2026
Issue Price * 106.15 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 106.15 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 275'168'158
Actifs de la classe *** 10'840'484
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.46% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.43% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.07% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.44% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.93% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +1.60% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +7.21% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +10.72% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -2.94% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Can 10yr Bond Fut Dec25 30.34%
Long Gilt Future Dec25 22.56%
Euro OAT Future Dec 25 20.49%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 19.04%
Aust 10y Bond Fut Dec25 15.50%
Euro Bund Future Dec 25 14.93%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% 5.12%
Niedersachsen (Land) 2.021% 4.68%
Brandenburg, Federal State of 2.005% 4.51%
Niedersachsen (Land) 0.01% 4.29%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)