ISIN | LU1936094579 |
---|---|
No. de valeur | 45838253 |
Bloomberg Global ID | VOVABTB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.03 EUR | 05.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.90 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 106.45 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 100.63 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 106.03 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | 106.03 EUR | 05.08.2025 |
Redemption Price * | 106.03 EUR | 05.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 286'736'819 | |
Actifs de la classe *** | 15'460'134 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.57% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.00% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +0.40% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +0.52% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +0.80% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +5.56% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +8.30% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +1.49% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +0.71% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro OAT Future Sept 25 | 29.67% | |
---|---|---|
Long Gilt Future Sep25 | 25.20% | |
Aust 10y Bond Fut Sep25 | 22.00% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 13.37% | |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 11.82% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.70% | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% | 5.04% | |
Niedersachsen (Land) 2.252% | 4.65% | |
Brandenburg, Federal State of 2.138% | 4.46% | |
Niedersachsen (Land) 0.01% | 4.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |