Vontobel Fund II - Active Beta B

Détails

ISIN LU1936094579
No. de valeur 45838253
Bloomberg Global ID VOVABTB LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.66 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 104.35 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 105.77 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 99.89 EUR 19.04.2024
NAV * 104.66 EUR 01.04.2025
Issue Price * 104.66 EUR 01.04.2025
Redemption Price * 104.66 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 333'715'080
Actifs de la classe *** 16'479'171
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.73% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.65% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.24% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.97% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.32% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +8.72% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -4.82% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +4.60% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long Gilt Future June 25 7.72%
Euro OAT Future June 25 7.47%
Future on 10 Year Australian Treasury Bond 6.96%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 6.37%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.69%
Brandenburg, Federal State of 2.526% 4.39%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 4.13%
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% 4.10%
Niedersachsen (Land) 2.733% 3.97%
Hessen (Land) 0% 3.84%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)