| ISIN | LU2033387833 |
|---|---|
| No. de valeur | 49239180 |
| Bloomberg Global ID | VOABOAE LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.12 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.00 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.43 EUR | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.87 EUR | 19.11.2025 |
| NAV * | 99.12 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 99.12 EUR | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 99.12 EUR | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 86'529'691 | |
| Actifs de la classe *** | 629'309 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -1.15% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +1.06% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +1.76% |
09.07.2025 - 27.11.2025
09.07.2025 27.11.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 43.26% | |
|---|---|---|
| Can 10yr Bond Fut Dec25 | 41.19% | |
| Long Gilt Future Dec25 | 28.42% | |
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 28.17% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 23.35% | |
| Aust 10y Bond Fut Dec25 | 21.28% | |
| Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 19.73% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 16.28% | |
| Bayerische Landesbank 3.125% | 6.13% | |
| European Union 0% | 6.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |