ISIN | LU2024691912 |
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No. de valeur | 48822332 |
Bloomberg Global ID | VOVBOAE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.77 EUR | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 129.12 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 134.07 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 124.43 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 128.77 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | 128.77 EUR | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 128.77 EUR | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'180'377 | |
Actifs de la classe *** | 15'837'129 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.80% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.54% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | -0.02% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | -0.18% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | -2.09% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | -3.15% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +1.81% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +6.50% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | -4.56% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aust 10y Bond Fut Sep25 | 25.95% | |
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Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 24.48% | |
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 21.15% | |
Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 18.40% | |
Long Gilt Future Dec 25 | 17.52% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.069% | 8.01% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.022% | 7.86% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 7.33% | |
European Union 0% | 6.62% | |
Berlin (City/Land Of) 2.036% | 6.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.68% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |