ISIN | LU2024691912 |
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No. de valeur | 48822332 |
Bloomberg Global ID | VOVBOAE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.24 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 134.29 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 137.30 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 126.97 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 135.24 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 135.24 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 135.24 EUR | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'832'014 | |
Actifs de la classe *** | 18'100'862 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.96% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.54% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.65% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +5.36% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +0.70% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +5.36% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +8.58% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -5.44% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +2.72% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1031851534 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw | 23.51% | |
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1032744409 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde | 21.20% | |
Aust 10y Bond Fut Dec24 | 14.45% | |
Long Gilt Future Dec24 | 12.04% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 10.42% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 8.61% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 8.53% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 3% | 7.98% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 7.22% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% | 6.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.68% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |