ISIN | LU2033388054 |
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No. de valeur | 49111161 |
Bloomberg Global ID | VOABOBE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.42 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 97.12 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 103.31 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 94.56 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 97.42 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | 97.42 EUR | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 97.42 EUR | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'363'007 | |
Actifs de la classe *** | 1'661'734 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.37% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.17% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -2.47% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -2.68% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -3.58% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | -3.29% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +0.80% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | -3.89% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | -4.57% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 37.25% | |
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Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 32.32% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 10.85% | |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 8.74% | |
Can 10yr Bond Fut Jun25 | 8.29% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% | 7.69% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.499% | 7.47% | |
Aust 10y Bond Fut Jun25 | 6.55% | |
European Union 0% | 6.24% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |