Vontobel Fund II - Active Beta AI

Détails

ISIN LU1617166936
No. de valeur 36870126
Bloomberg Global ID VOVABAI LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta AI
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'674.82 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 1'669.87 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 1'688.27 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'591.07 EUR 19.04.2024
NAV * 1'674.82 EUR 01.04.2025
Issue Price * 1'674.82 EUR 01.04.2025
Redemption Price * 1'674.82 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 333'715'080
Actifs de la classe *** 171'685'517
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.38% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.86% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.61% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.36% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.72% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.82% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +9.78% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -3.41% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +7.19% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long Gilt Future June 25 7.72%
Euro OAT Future June 25 7.47%
Future on 10 Year Australian Treasury Bond 6.96%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 6.37%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.69%
Brandenburg, Federal State of 2.526% 4.39%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 4.13%
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% 4.10%
Niedersachsen (Land) 2.733% 3.97%
Hessen (Land) 0% 3.84%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)