ISIN | LU1617166936 |
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No. de valeur | 36870126 |
Bloomberg Global ID | VOVABAI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'674.82 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'669.87 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'688.27 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'591.07 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'674.82 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 1'674.82 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 1'674.82 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 333'715'080 | |
Actifs de la classe *** | 171'685'517 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.38% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.86% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.61% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.36% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.72% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.82% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +9.78% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -3.41% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +7.19% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future June 25 | 7.72% | |
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Euro OAT Future June 25 | 7.47% | |
Future on 10 Year Australian Treasury Bond | 6.96% | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 6.37% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 5.69% | |
Brandenburg, Federal State of 2.526% | 4.39% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 4.13% | |
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% | 4.10% | |
Niedersachsen (Land) 2.733% | 3.97% | |
Hessen (Land) 0% | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |