Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'672.50 EUR
19.11.2024
1'672.50 EUR
19.11.2024
1'672.50 EUR
19.11.2024
+5.38%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
104.70 EUR
19.11.2024
104.70 EUR
19.11.2024
104.70 EUR
19.11.2024
+4.92%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
98.28 CHF
19.11.2024
98.28 CHF
19.11.2024
98.28 CHF
19.11.2024
+2.46%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
101.07 CHF
19.11.2024
101.07 CHF
19.11.2024
101.07 CHF
19.11.2024
+2.89%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
93.71 CHF
19.11.2024
93.71 CHF
19.11.2024
93.71 CHF
19.11.2024
+2.88%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
90.59 CHF
19.11.2024
90.59 CHF
19.11.2024
90.59 CHF
19.11.2024
+3.05%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
107.59 EUR
19.11.2024
107.59 EUR
19.11.2024
107.59 EUR
19.11.2024
+5.36%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
133.77 EUR
19.11.2024
133.77 EUR
19.11.2024
133.77 EUR
19.11.2024
+2.83%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
100.46 EUR
19.11.2024
100.46 EUR
19.11.2024
100.46 EUR
19.11.2024
+2.34%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
95.02 CHF
19.11.2024
95.02 CHF
19.11.2024
95.02 CHF
19.11.2024
-0.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture