Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1'672.50
EUR
19.11.2024 |
1'672.50
EUR
19.11.2024 |
1'672.50
EUR
19.11.2024 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
104.70
EUR
19.11.2024 |
104.70
EUR
19.11.2024 |
104.70
EUR
19.11.2024 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736 |
98.28
CHF
19.11.2024 |
98.28
CHF
19.11.2024 |
98.28
CHF
19.11.2024 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819 |
101.07
CHF
19.11.2024 |
101.07
CHF
19.11.2024 |
101.07
CHF
19.11.2024 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747 |
93.71
CHF
19.11.2024 |
93.71
CHF
19.11.2024 |
93.71
CHF
19.11.2024 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034 |
90.59
CHF
19.11.2024 |
90.59
CHF
19.11.2024 |
90.59
CHF
19.11.2024 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030 |
107.59
EUR
19.11.2024 |
107.59
EUR
19.11.2024 |
107.59
EUR
19.11.2024 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912 |
133.77
EUR
19.11.2024 |
133.77
EUR
19.11.2024 |
133.77
EUR
19.11.2024 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054 |
100.46
EUR
19.11.2024 |
100.46
EUR
19.11.2024 |
100.46
EUR
19.11.2024 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211 |
95.02
CHF
19.11.2024 |
95.02
CHF
19.11.2024 |
95.02
CHF
19.11.2024 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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