Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)

Détails

ISIN LU2033388211
No. de valeur 49111802
Bloomberg Global ID VONVOHH LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.42 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 93.11 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 98.77 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 91.09 CHF 05.08.2024
NAV * 93.42 CHF 01.04.2025
Issue Price * 93.42 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 93.42 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'423'895
Actifs de la classe *** 38'174
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.67% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.09% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.57% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -3.56% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -3.64% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans -1.83% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -9.01% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -7.00% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR 8.35%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% 7.64%
Hessen (Land) 0% 7.50%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.499% 7.43%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 7.25%
European Union 0% 6.21%
Berlin Hyp AG 1.25% 6.01%
Berlin (City/Land Of) 2.556% 5.94%
Rheinland-Pfalz (Land) 2.886% 5.28%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 4.57%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)