ISIN | LU2033388211 |
---|---|
No. de valeur | 49111802 |
Bloomberg Global ID | VONVOHH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.92 CHF | 11.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 90.73 CHF | 08.08.2025 |
Max 52 semaines * | 97.05 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 88.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 90.92 CHF | 11.08.2025 |
Issue Price * | 90.92 CHF | 11.08.2025 |
Redemption Price * | 90.92 CHF | 11.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'968'297 | |
Actifs de la classe *** | 909 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.33% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.58% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mois | -0.26% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mois | -3.62% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 an | -2.39% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 ans | -3.90% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 ans | -7.04% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 ans | -13.47% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 38.17% | |
---|---|---|
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 32.09% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 12.08% | |
Aust 10y Bond Fut Sep25 | 10.55% | |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 8.55% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.069% | 7.85% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.039% | 7.74% | |
Long Gilt Future Sep25 | 7.62% | |
European Union 0% | 6.50% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.25% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |