Vontobel Fund II: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
Q
92.12 CHF
26.11.2025
92.12 CHF
26.11.2025
92.12 CHF
26.11.2025
+2.39%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
107.34 USD
26.11.2025
107.34 USD
26.11.2025
107.34 USD
26.11.2025
+6.65%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
107.17 USD
26.11.2025
107.17 USD
26.11.2025
107.17 USD
26.11.2025
+6.61%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
Q
107.60 USD
26.11.2025
107.60 USD
26.11.2025
107.60 USD
26.11.2025
+6.70%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
157.82 USD
26.11.2025
157.82 USD
26.11.2025
157.82 USD
26.11.2025
+21.52%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
105.40 USD
26.11.2025
105.40 USD
26.11.2025
105.40 USD
26.11.2025
+20.36%
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
159.47 USD
26.11.2025
159.47 USD
26.11.2025
159.47 USD
26.11.2025
+21.52%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
94.44 EUR
26.11.2025
94.44 EUR
26.11.2025
94.44 EUR
26.11.2025
+17.73%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
88.68 CHF
26.11.2025
88.68 CHF
26.11.2025
88.68 CHF
26.11.2025
+15.62%
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
Q
94.13 CHF
26.11.2025
94.13 CHF
26.11.2025
94.13 CHF
26.11.2025
+17.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture