Vontobel Fund II: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
Q
92.31 CHF
02.10.2025
92.31 CHF
02.10.2025
92.31 CHF
02.10.2025
+2.60%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
106.83 USD
02.10.2025
106.83 USD
02.10.2025
106.83 USD
02.10.2025
+6.14%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
106.66 USD
02.10.2025
106.66 USD
02.10.2025
106.66 USD
02.10.2025
+6.10%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
Q
107.08 USD
02.10.2025
107.08 USD
02.10.2025
107.08 USD
02.10.2025
+6.19%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
157.00 USD
02.10.2025
157.00 USD
02.10.2025
157.00 USD
02.10.2025
+20.89%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
105.02 USD
02.10.2025
105.02 USD
02.10.2025
105.02 USD
02.10.2025
+19.93%
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
158.64 USD
02.10.2025
158.64 USD
02.10.2025
158.64 USD
02.10.2025
+20.89%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
89.04 CHF
02.10.2025
89.04 CHF
02.10.2025
89.04 CHF
02.10.2025
+16.09%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
94.45 EUR
02.10.2025
94.45 EUR
02.10.2025
94.45 EUR
02.10.2025
+17.74%
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
Q
94.29 CHF
02.10.2025
94.29 CHF
02.10.2025
94.29 CHF
02.10.2025
+17.26%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture