Vontobel Fund II: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'692.72 EUR
27.11.2025
1'692.72 EUR
27.11.2025
1'692.72 EUR
27.11.2025
+2.71%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
106.74 EUR
27.11.2025
106.74 EUR
27.11.2025
106.74 EUR
27.11.2025
+2.25%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
97.71 CHF
27.11.2025
97.71 CHF
27.11.2025
97.71 CHF
27.11.2025
+0.08%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
100.97 CHF
27.11.2025
100.97 CHF
27.11.2025
100.97 CHF
27.11.2025
+0.50%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
93.61 CHF
27.11.2025
93.61 CHF
27.11.2025
93.61 CHF
27.11.2025
+0.50%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
Q
90.69 CHF
27.11.2025
90.69 CHF
27.11.2025
90.69 CHF
27.11.2025
+0.70%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
110.21 EUR
27.11.2025
110.21 EUR
27.11.2025
110.21 EUR
27.11.2025
+2.69%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833
99.12 EUR
27.11.2025
99.12 EUR
27.11.2025
99.12 EUR
27.11.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
130.66 EUR
27.11.2025
130.66 EUR
27.11.2025
130.66 EUR
27.11.2025
-0.36%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
98.97 EUR
27.11.2025
98.97 EUR
27.11.2025
98.97 EUR
27.11.2025
-0.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture