Vontobel Fund II: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'675.23 EUR
02.10.2025
1'675.23 EUR
02.10.2025
1'675.23 EUR
02.10.2025
+1.65%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
105.72 EUR
02.10.2025
105.72 EUR
02.10.2025
105.72 EUR
02.10.2025
+1.27%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
97.13 CHF
02.10.2025
97.13 CHF
02.10.2025
97.13 CHF
02.10.2025
-0.51%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
100.26 CHF
02.10.2025
100.26 CHF
02.10.2025
100.26 CHF
02.10.2025
-0.21%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
92.98 CHF
02.10.2025
92.98 CHF
02.10.2025
92.98 CHF
02.10.2025
-0.17%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
Q
90.05 CHF
02.10.2025
90.05 CHF
02.10.2025
90.05 CHF
02.10.2025
-0.01%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
109.07 EUR
02.10.2025
109.07 EUR
02.10.2025
109.07 EUR
02.10.2025
+1.63%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833
98.45 EUR
02.10.2025
98.45 EUR
02.10.2025
98.45 EUR
02.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
129.67 EUR
02.10.2025
129.67 EUR
02.10.2025
129.67 EUR
02.10.2025
-1.11%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
98.30 EUR
02.10.2025
98.30 EUR
02.10.2025
98.30 EUR
02.10.2025
-1.48%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture