Vontobel Fund II: Modification politique d’investissement/Prescriptions d’investissement/Limitations d’investissement du 18.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'672.24 EUR
17.12.2025
1'672.24 EUR
17.12.2025
1'672.24 EUR
17.12.2025
+1.47%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
105.42 EUR
17.12.2025
105.42 EUR
17.12.2025
105.42 EUR
17.12.2025
+0.99%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
96.36 CHF
17.12.2025
96.36 CHF
17.12.2025
96.36 CHF
17.12.2025
-1.30%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
99.62 CHF
17.12.2025
99.62 CHF
17.12.2025
99.62 CHF
17.12.2025
-0.85%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
92.34 CHF
17.12.2025
92.34 CHF
17.12.2025
92.34 CHF
17.12.2025
-0.86%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
Q
89.48 CHF
17.12.2025
89.48 CHF
17.12.2025
89.48 CHF
17.12.2025
-0.64%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
108.87 EUR
17.12.2025
108.87 EUR
17.12.2025
108.87 EUR
17.12.2025
+1.44%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833
98.56 EUR
17.12.2025
98.56 EUR
17.12.2025
98.56 EUR
17.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
129.96 EUR
17.12.2025
129.96 EUR
17.12.2025
129.96 EUR
17.12.2025
-0.89%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
98.41 EUR
17.12.2025
98.41 EUR
17.12.2025
98.41 EUR
17.12.2025
-1.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture