Variopartner SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 17.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893
136.16 USD
05.06.2025
136.16 USD
05.06.2025
136.16 USD
05.06.2025
+0.40%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405
Q
130.14 USD
05.06.2025
130.14 USD
05.06.2025
130.14 USD
05.06.2025
+0.63%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230
Q
170.95 USD
05.06.2025
170.95 USD
05.06.2025
170.95 USD
05.06.2025
+5.80%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973
135.56 CHF
05.06.2025
135.56 CHF
05.06.2025
135.56 CHF
05.06.2025
-4.37%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558
182.76 EUR
05.06.2025
182.76 EUR
05.06.2025
182.76 EUR
05.06.2025
-4.48%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632
189.82 USD
05.06.2025
189.82 USD
05.06.2025
189.82 USD
05.06.2025
+5.69%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547
116.64 USD
05.06.2025
116.64 USD
05.06.2025
116.64 USD
05.06.2025
+5.70%
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634
154.56 USD
05.06.2025
154.56 USD
05.06.2025
154.56 USD
05.06.2025
+5.87%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377
2'583.22 CHF
05.06.2025
2'583.22 CHF
05.06.2025
2'583.22 CHF
05.06.2025
-5.12%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708
2'749.70 EUR
05.06.2025
2'749.70 EUR
05.06.2025
2'749.70 EUR
05.06.2025
-5.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture