| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
154.36
USD
18.12.2025 |
154.36
USD
18.12.2025 |
154.36
USD
18.12.2025 |
+13.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
148.28
USD
18.12.2025 |
148.28
USD
18.12.2025 |
148.28
USD
18.12.2025 |
+14.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
196.12
USD
18.12.2025 |
196.12
USD
18.12.2025 |
196.12
USD
18.12.2025 |
+21.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
204.59
EUR
18.12.2025 |
204.59
EUR
18.12.2025 |
204.59
EUR
18.12.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
150.41
CHF
18.12.2025 |
150.41
CHF
18.12.2025 |
150.41
CHF
18.12.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
217.49
USD
18.12.2025 |
217.49
USD
18.12.2025 |
217.49
USD
18.12.2025 |
+21.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
133.14
USD
18.12.2025 |
133.14
USD
18.12.2025 |
133.14
USD
18.12.2025 |
+20.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
177.47
USD
18.12.2025 |
177.47
USD
18.12.2025 |
177.47
USD
18.12.2025 |
+21.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377 |
2'551.52
CHF
18.12.2025 |
2'551.52
CHF
18.12.2025 |
2'551.52
CHF
18.12.2025 |
-6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708 |
2'740.21
EUR
18.12.2025 |
2'740.21
EUR
18.12.2025 |
2'740.21
EUR
18.12.2025 |
-5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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