Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
136.16
USD
05.06.2025 |
136.16
USD
05.06.2025 |
136.16
USD
05.06.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
130.14
USD
05.06.2025 |
130.14
USD
05.06.2025 |
130.14
USD
05.06.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
170.95
USD
05.06.2025 |
170.95
USD
05.06.2025 |
170.95
USD
05.06.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
135.56
CHF
05.06.2025 |
135.56
CHF
05.06.2025 |
135.56
CHF
05.06.2025 |
-4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
182.76
EUR
05.06.2025 |
182.76
EUR
05.06.2025 |
182.76
EUR
05.06.2025 |
-4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
189.82
USD
05.06.2025 |
189.82
USD
05.06.2025 |
189.82
USD
05.06.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
116.64
USD
05.06.2025 |
116.64
USD
05.06.2025 |
116.64
USD
05.06.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
154.56
USD
05.06.2025 |
154.56
USD
05.06.2025 |
154.56
USD
05.06.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377 |
2'583.22
CHF
05.06.2025 |
2'583.22
CHF
05.06.2025 |
2'583.22
CHF
05.06.2025 |
-5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708 |
2'749.70
EUR
05.06.2025 |
2'749.70
EUR
05.06.2025 |
2'749.70
EUR
05.06.2025 |
-5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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