ISIN | LU2127207632 |
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No. de valeur | 52828694 |
Bloomberg Global ID | VAGQAN1 LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1 |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 208.95 USD | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 210.18 USD | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 211.82 USD | 22.09.2025 |
Min 52 semaines * | 161.70 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 208.95 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | 208.95 USD | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 208.95 USD | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'920'673 | |
Actifs de la classe *** | 2'268'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.34% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.50% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +2.64% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +7.81% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +12.28% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +14.07% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +40.14% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +71.61% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +65.65% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.24% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.59% | |
Microsoft Corp | 4.29% | |
Amazon.com Inc | 4.24% | |
Nestle SA | 2.72% | |
Visa Inc Class A | 2.64% | |
Sony Group Corp | 2.48% | |
Roche Holding AG | 2.46% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.39% | |
Cisco Systems Inc | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |