| ISIN | LU2088709634 |
|---|---|
| No. de valeur | 51509177 |
| Bloomberg Global ID | VAGQARU LX |
| Nom de fond | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 177.36 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 178.37 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 178.37 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 131.58 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 177.36 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 177.36 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 177.36 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 171'773'507 | |
| Actifs de la classe *** | 2'021 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.49% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.28% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +2.74% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +8.71% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +21.70% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +19.56% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +51.24% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +74.22% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +78.39% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd GDR | 2.13% | |
|---|---|---|
| Snap-on Inc | 2.11% | |
| Lam Research Corp | 2.11% | |
| Masco Corp | 2.09% | |
| Celanese Corp Class A | 2.09% | |
| Electronic Arts Inc | 2.07% | |
| Activision Blizzard Inc | 2.06% | |
| Merck & Co Inc | 2.06% | |
| Salesforce.com Inc | 2.06% | |
| Tyson Foods Inc Class A | 2.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2020 | |
| TER | 0.43% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.07.2020 |