ISIN | LU2024509973 |
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No. de valeur | 48820900 |
Bloomberg Global ID | VPVGNCA LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.92 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 142.71 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 152.77 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 120.90 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 142.92 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 142.92 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 142.92 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'061'440 | |
Actifs de la classe *** | 2'618'838 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.82% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mois | +3.98% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +4.20% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -5.02% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +7.25% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +19.75% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +19.32% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +39.56% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.54% | |
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Amazon.com Inc | 4.04% | |
Microsoft Corp | 3.85% | |
Alphabet Inc Class A | 3.83% | |
Nestle SA | 2.77% | |
Sony Group Corp | 2.58% | |
Roche Holding AG | 2.54% | |
Visa Inc Class A | 2.54% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.40% | |
Apple Inc | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |