ISIN | LU2024509973 |
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No. de valeur | 48820900 |
Bloomberg Global ID | VPVGNCA LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.76 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 138.82 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 152.77 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 125.15 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 138.76 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 138.76 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 138.76 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'444'392 | |
Actifs de la classe *** | 2'615'990 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -6.29% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -2.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.96% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.42% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +18.52% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +14.66% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +65.72% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.97% | |
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Amazon.com Inc | 4.69% | |
Microsoft Corp | 4.05% | |
Alphabet Inc Class A | 3.93% | |
Apple Inc | 2.65% | |
Fortinet Inc | 2.47% | |
MSCI Inc | 2.35% | |
Visa Inc Class A | 2.34% | |
S&P Global Inc | 2.21% | |
Cisco Systems Inc | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |