Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA S

Détails

ISIN LU2455946405
No. de valeur 117455824
Bloomberg Global ID VADEUSU LX
Nom de fond Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are mainly exposed to the equity market of the United States of America (the “US”). This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates including depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in the US and/or which conduct the majority of their business in the US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.54 USD 31.03.2025
Prix précédent * 121.94 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 134.73 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 108.86 USD 19.04.2024
NAV * 122.54 USD 31.03.2025
Issue Price * 122.54 USD 31.03.2025
Redemption Price * 122.54 USD 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 332'840'272
Actifs de la classe *** 1'225
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.25% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -7.70% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.96% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -5.25% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -2.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +6.98% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +36.43% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +24.49% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +22.54% 30.03.2022
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.99%
NVIDIA Corp 6.43%
Microsoft Corp 5.79%
Amazon.com Inc 4.03%
Tesla Inc 2.26%
Alphabet Inc Class A 2.21%
Broadcom Inc 2.02%
Alphabet Inc Class C 1.91%
JPMorgan Chase & Co 1.36%
Eli Lilly and Co 1.28%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)