Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA S

Détails

ISIN LU2455946405
No. de valeur 117455824
Bloomberg Global ID VADEUSU LX
Nom de fond Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are mainly exposed to the equity market of the United States of America (the “US”). This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates including depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in the US and/or which conduct the majority of their business in the US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.21 USD 30.10.2024
Prix précédent * 127.64 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 128.38 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 94.28 USD 02.11.2023
NAV * 127.21 USD 30.10.2024
Issue Price * 127.21 USD 30.10.2024
Redemption Price * 127.21 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 308'499'869
Actifs de la classe *** 1'261
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.68% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +24.24% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.90% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +6.66% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +14.83% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +39.84% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +51.06% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +27.21% 30.03.2022
30.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.97%
Microsoft Corp 6.32%
NVIDIA Corp 6.24%
Amazon.com Inc 3.71%
Alphabet Inc Class A 2.10%
Alphabet Inc Class C 1.84%
Broadcom Inc 1.54%
Tesla Inc 1.49%
Eli Lilly and Co 1.41%
JPMorgan Chase & Co 1.31%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)