Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers G

Détails

ISIN LU1743053230
No. de valeur 39688534
Bloomberg Global ID VPVGQIU LX
Nom de fond Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers G
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 162.10 USD 31.03.2025
Prix précédent * 162.86 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 174.65 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 147.63 USD 19.04.2024
NAV * 162.10 USD 31.03.2025
Issue Price * 162.10 USD 31.03.2025
Redemption Price * 162.10 USD 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 142'915'391
Actifs de la classe *** 135'053'507
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.28% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -4.41% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.32% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -3.63% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.16% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +22.96% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +20.12% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +83.29% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.97%
Amazon.com Inc 4.69%
Microsoft Corp 4.05%
Alphabet Inc Class A 3.93%
Apple Inc 2.65%
Fortinet Inc 2.47%
MSCI Inc 2.35%
Visa Inc Class A 2.34%
S&P Global Inc 2.21%
Cisco Systems Inc 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)