Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1

Détails

ISIN LU0329631377
No. de valeur 3535028
Bloomberg Global ID VARMVI1 LX
Nom de fond Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
Prestataire de fonds MIV Global Medtech Fund Feldeggstrasse 55
8008 Zürich
Schweiz
Téléphone: +41 44 253 64 11
E-Mail: info@mivam.ch
Prestataire de fonds MIV Global Medtech Fund
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve maximum capital growth by means of investments in the sector of medical technology worldwide. In order to achieve this, and taking account of the principle of risk diversification, a minimum of two-thirds of the SubFund’s total assets are invested directly in equities, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) referring to such securities, etc. from issuers worldwide, mainly active in the sector of medical technology. Besides this, up to one third of the total assets of the Sub-Fund may be invested in participation securities from companies that are not or not principally active in the sector of medical technology.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'399.56 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 2'405.30 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 3'003.75 CHF 30.01.2025
Min 52 semaines * 2'376.72 CHF 11.04.2025
NAV * 2'399.56 CHF 16.04.2025
Issue Price * 2'399.56 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 2'399.56 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'856'795'015
Actifs de la classe *** 534'034'772
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.86% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -12.17% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -16.27% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -10.20% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -8.72% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -2.79% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -16.03% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +9.64% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.7594
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

Abbott Laboratories 9.86%
Boston Scientific Corp 9.73%
Stryker Corp 9.58%
Intuitive Surgical Inc 9.24%
Becton Dickinson & Co 4.92%
Medtronic PLC 4.80%
Essilorluxottica 4.79%
Alcon Inc 4.17%
Edwards Lifesciences Corp 3.84%
ResMed Inc 3.11%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)