ISIN | LU2127207558 |
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No. de valeur | 52828672 |
Bloomberg Global ID | VAGQANE LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 194.35 EUR | 15.01.2025 |
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Prix précédent * | 191.26 EUR | 14.01.2025 |
Max 52 semaines * | 196.45 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 163.58 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 194.35 EUR | 15.01.2025 |
Issue Price * | 194.35 EUR | 15.01.2025 |
Redemption Price * | 194.35 EUR | 15.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 149'270'690 | |
Actifs de la classe *** | 416'134 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.53% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 mois | +0.39% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 mois | +3.82% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 mois | +5.52% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 an | +17.93% |
16.01.2024 - 15.01.2025
16.01.2024 15.01.2025 |
2 ans | +29.61% |
17.01.2023 - 15.01.2025
17.01.2023 15.01.2025 |
3 ans | +24.20% |
18.01.2022 - 15.01.2025
18.01.2022 15.01.2025 |
5 ans | +94.35% |
30.03.2020 - 15.01.2025
30.03.2020 15.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.30% | |
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Microsoft Corp | 3.00% | |
NVIDIA Corp | 2.96% | |
Amazon.com Inc | 2.95% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.62% | |
Fortinet Inc | 2.60% | |
Roche Holding AG | 2.43% | |
Apple Inc | 2.40% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.39% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |