Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND

Détails

ISIN LU2338358547
No. de valeur 111351675
Bloomberg Global ID VAGQANU LX
Nom de fond Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.87 USD 31.10.2024
Prix précédent * 112.21 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 115.85 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 92.25 USD 02.11.2023
NAV * 110.87 USD 31.10.2024
Issue Price * 110.87 USD 31.10.2024
Redemption Price * 110.87 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 161'125'850
Actifs de la classe *** 2'528'944
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.30% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.16% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.55% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.40% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +6.95% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +23.27% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +41.88% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +9.48% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +12.11% 27.05.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 3.57%
NVIDIA Corp 3.20%
Amazon.com Inc 3.08%
Microsoft Corp 2.99%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.68%
Roche Holding AG 2.58%
Apple Inc 2.39%
Colgate-Palmolive Co 2.35%
Amgen Inc 2.35%
Lam Research Corp 2.28%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)