Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
136.56
USD
19.11.2024 |
136.56
USD
19.11.2024 |
136.56
USD
19.11.2024 |
+22.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
130.14
USD
19.11.2024 |
130.14
USD
19.11.2024 |
130.14
USD
19.11.2024 |
+23.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
163.16
USD
19.11.2024 |
163.16
USD
19.11.2024 |
163.16
USD
19.11.2024 |
+9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
189.03
EUR
19.11.2024 |
189.03
EUR
19.11.2024 |
189.03
EUR
19.11.2024 |
+14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
139.37
CHF
19.11.2024 |
139.37
CHF
19.11.2024 |
139.37
CHF
19.11.2024 |
+14.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
181.40
USD
19.11.2024 |
181.40
USD
19.11.2024 |
181.40
USD
19.11.2024 |
+9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
111.47
USD
19.11.2024 |
111.47
USD
19.11.2024 |
111.47
USD
19.11.2024 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
147.39
USD
19.11.2024 |
147.39
USD
19.11.2024 |
147.39
USD
19.11.2024 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377 |
2'727.81
CHF
19.11.2024 |
2'727.81
CHF
19.11.2024 |
2'727.81
CHF
19.11.2024 |
+16.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708 |
2'921.25
EUR
19.11.2024 |
2'921.25
EUR
19.11.2024 |
2'921.25
EUR
19.11.2024 |
+15.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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