Variopartner SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA ND
LU2338358893
136.56 USD
19.11.2024
136.56 USD
19.11.2024
136.56 USD
19.11.2024
+22.49%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
LU2455946405
Q
130.14 USD
19.11.2024
130.14 USD
19.11.2024
130.14 USD
19.11.2024
+23.46%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers G
LU1743053230
Q
163.16 USD
19.11.2024
163.16 USD
19.11.2024
163.16 USD
19.11.2024
+9.84%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N
LU2127207558
189.03 EUR
19.11.2024
189.03 EUR
19.11.2024
189.03 EUR
19.11.2024
+14.37%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N
LU2024509973
139.37 CHF
19.11.2024
139.37 CHF
19.11.2024
139.37 CHF
19.11.2024
+14.87%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N1
LU2127207632
181.40 USD
19.11.2024
181.40 USD
19.11.2024
181.40 USD
19.11.2024
+9.60%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND
LU2338358547
111.47 USD
19.11.2024
111.47 USD
19.11.2024
111.47 USD
19.11.2024
+8.89%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers R
LU2088709634
147.39 USD
19.11.2024
147.39 USD
19.11.2024
147.39 USD
19.11.2024
+9.99%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377
2'727.81 CHF
19.11.2024
2'727.81 CHF
19.11.2024
2'727.81 CHF
19.11.2024
+16.24%
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708
2'921.25 EUR
19.11.2024
2'921.25 EUR
19.11.2024
2'921.25 EUR
19.11.2024
+15.73%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture