Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089 |
134.86
EUR
31.03.2025 |
134.86
EUR
31.03.2025 |
134.86
EUR
31.03.2025 |
+9.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941 |
125.89
CHF
31.03.2025 |
125.89
CHF
31.03.2025 |
125.89
CHF
31.03.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800 |
125.78
USD
31.03.2025 |
125.78
USD
31.03.2025 |
125.78
USD
31.03.2025 |
+10.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867 |
159.83
USD
31.03.2025 |
159.83
USD
31.03.2025 |
159.83
USD
31.03.2025 |
+10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790 |
85.57
USD
31.03.2025 |
85.57
USD
31.03.2025 |
85.57
USD
31.03.2025 |
+10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443 |
103.49
USD
31.03.2025 |
103.49
USD
31.03.2025 |
103.49
USD
31.03.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013 |
103.49
USD
31.03.2025 |
103.49
USD
31.03.2025 |
103.49
USD
31.03.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589 |
231.08
USD
31.03.2025 |
231.08
USD
31.03.2025 |
231.08
USD
31.03.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104 |
102.86
EUR
31.03.2025 |
102.86
EUR
31.03.2025 |
102.86
EUR
31.03.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689 |
102.03
CHF
31.03.2025 |
102.03
CHF
31.03.2025 |
102.03
CHF
31.03.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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