| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
176.92
GBP
19.12.2025 |
176.92
GBP
19.12.2025 |
176.92
GBP
19.12.2025 |
+23.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233 |
136.50
CHF
19.12.2025 |
136.50
CHF
19.12.2025 |
136.50
CHF
19.12.2025 |
+18.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
145.85
CHF
19.12.2025 |
145.85
CHF
19.12.2025 |
145.85
CHF
19.12.2025 |
+18.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618 |
274.06
USD
19.12.2025 |
274.06
USD
19.12.2025 |
274.06
USD
19.12.2025 |
+23.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709 |
200.07
USD
19.12.2025 |
200.07
USD
19.12.2025 |
200.07
USD
19.12.2025 |
+23.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881 |
294.20
USD
19.12.2025 |
294.20
USD
19.12.2025 |
294.20
USD
19.12.2025 |
+24.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
136.95
USD
19.12.2025 |
136.95
USD
19.12.2025 |
136.95
USD
19.12.2025 |
+9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
119.47
CHF
19.12.2025 |
119.47
CHF
19.12.2025 |
119.47
CHF
19.12.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
118.29
CHF
19.12.2025 |
118.29
CHF
19.12.2025 |
118.29
CHF
19.12.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
118.94
CHF
19.12.2025 |
118.94
CHF
19.12.2025 |
118.94
CHF
19.12.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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