Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)

Détails

ISIN LU1683482233
No. de valeur 38261788
Bloomberg Global ID VSGLHNH LX
Nom de fond Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.56 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 121.39 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 121.39 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 101.86 CHF 14.11.2023
NAV * 120.56 CHF 12.11.2024
Issue Price * 120.56 CHF 12.11.2024
Redemption Price * 120.56 CHF 12.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'372'757
Actifs de la classe *** 960'128
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.23% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.60% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +6.97% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +5.77% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +20.95% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +23.94% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -9.87% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +24.35% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 6.16%
Visa Inc Class A 6.08%
Microsoft Corp 5.65%
Roche Holding AG 5.03%
Cisco Systems Inc 4.83%
McDonald's Corp 4.62%
Amgen Inc 3.77%
BHP Group Ltd 3.17%
Automatic Data Processing Inc 2.58%
Palo Alto Networks Inc 2.51%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)