Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054207548
No. de valeur 50071105
Bloomberg Global ID VONSGHR LX
Nom de fond Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.26 CHF 28.05.2025
Prix précédent * 128.93 CHF 27.05.2025
Max 52 semaines * 129.78 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 109.15 CHF 08.04.2025
NAV * 128.26 CHF 28.05.2025
Issue Price * 128.26 CHF 28.05.2025
Redemption Price * 128.26 CHF 28.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.42% 31.12.2024
28.05.2025
1 mois +5.33% 28.04.2025
28.05.2025
3 mois +0.69% 28.02.2025
28.05.2025
6 mois +0.37% 29.11.2024
28.05.2025
1 an +7.52% 28.05.2024
28.05.2025
2 ans +19.88% 30.05.2023
28.05.2025
3 ans +16.62% 31.05.2022
28.05.2025
5 ans +35.60% 28.05.2020
28.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)