ISIN | LU0848325618 |
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No. de valeur | 19879675 |
Bloomberg Global ID | VONSGUI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 242.56 USD | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 240.75 USD | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 242.56 USD | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 198.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 242.56 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | 242.56 USD | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 242.56 USD | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'717'321 | |
Actifs de la classe *** | 1'182'992 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.35% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.65% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +2.64% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +6.39% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +8.32% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +13.60% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +30.95% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +41.11% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +59.17% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.48% | |
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Microsoft Corp | 5.76% | |
Amazon.com Inc | 3.24% | |
Netflix Inc | 3.03% | |
Visa Inc Class A | 2.95% | |
GE Aerospace | 2.90% | |
Alphabet Inc Class A | 2.86% | |
Cboe Global Markets Inc | 2.67% | |
NetApp Inc | 2.62% | |
TJX Companies Inc | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |