Vontobel Fund - Asian Bond E

Détails

ISIN LU2463985775
No. de valeur 117918543
Bloomberg Global ID VOVABEU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Asian Bond E
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Asia
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by amongst others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to Asia and Australia subject to a maximum upper allocation of 15% of the SubFund’s net assets to Australian issuers.. Investment instruments do not have necessarily to have any or any specific rating. The investments shall be made in a broad range of rating categories, in particular in the high yield sector, including distressed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.77 USD 01.04.2025
Prix précédent * 127.98 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 128.48 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 116.10 USD 26.04.2024
NAV * 127.77 USD 01.04.2025
Issue Price * 127.77 USD 01.04.2025
Redemption Price * 127.77 USD 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'141'875
Actifs de la classe *** 1'280
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.48% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.26% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.55% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +2.37% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.30% 08.10.2024
01.04.2025
1 an +8.84% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +13.81% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +27.77% 27.09.2022
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Us Ultra Bond Cbt Jun25 3.06%
Network I2I Ltd. 3.975% 2.45%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 4% 2.37%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4 2.37%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 2.34%
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 2.28%
Philippines (Republic Of) 1.2% 2.17%
Indika Energy Tbk 8.75% 2.17%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)