Asian Bond HI (hedged)

Détails

ISIN LU2463986237
No. de valeur 117949588
Bloomberg Global ID VOVABCT LX
Nom de fond Asian Bond HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Asia
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by amongst others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to Asia and Australia subject to a maximum upper allocation of 15% of the SubFund’s net assets to Australian issuers.. Investment instruments do not have necessarily to have any or any specific rating. The investments shall be made in a broad range of rating categories, in particular in the high yield sector, including distressed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.26 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 114.95 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 115.81 CHF 16.10.2024
Min 52 semaines * 101.59 CHF 13.11.2023
NAV * 115.26 CHF 08.11.2024
Issue Price * 115.26 CHF 08.11.2024
Redemption Price * 115.26 CHF 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'340'907
Actifs de la classe *** 1'148
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.88% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.14% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +1.86% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +4.78% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +13.22% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +22.01% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +15.26% 27.09.2022
08.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Us Ultra Bond Cbt Dec24 3.15%
PT ABM Investama Tbk 9.5% 2.64%
TSMC Global Ltd. 4.375% 2.52%
Network I2I Ltd. 3.975% 2.49%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4% 2.42%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 2.39%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4 2.37%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)