Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)

Détails

ISIN LU2463986237
No. de valeur 117949588
Bloomberg Global ID VOVABCT LX
Nom de fond Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Asia
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by amongst others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to Asia and Australia subject to a maximum upper allocation of 15% of the SubFund’s net assets to Australian issuers.. Investment instruments do not have necessarily to have any or any specific rating. The investments shall be made in a broad range of rating categories, in particular in the high yield sector, including distressed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.95 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 114.42 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 115.81 CHF 16.10.2024
Min 52 semaines * 101.59 CHF 13.11.2023
NAV * 114.95 CHF 07.11.2024
Issue Price * 114.95 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 114.95 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'340'907
Actifs de la classe *** 1'148
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.59% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.41% 08.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.54% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.46% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +13.45% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +22.09% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +14.95% 27.09.2022
07.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Us Ultra Bond Cbt Dec24 3.32%
PT ABM Investama Tbk 9.5% 2.55%
PT Adaro Indonesia 4.25% 2.54%
TSMC Global Ltd. 4.375% 2.53%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 2.51%
Network I2I Ltd. 3.975% 2.46%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4 2.45%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4% 2.41%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)