Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)

Détails

ISIN LU2463986583
No. de valeur 117949594
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Asia
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.80 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 115.00 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 116.17 CHF 16.10.2024
Min 52 semaines * 108.67 CHF 26.04.2024
NAV * 114.80 CHF 01.04.2025
Issue Price * 114.80 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 114.80 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.41% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.91% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.32% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.84% 08.10.2024
01.04.2025
1 an +4.16% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +4.48% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +14.80% 27.09.2022
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)