ISIN | LU2463986583 |
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No. de valeur | 117949594 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Asia |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.80 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 115.00 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 116.17 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 108.67 CHF | 26.04.2024 |
NAV * | 114.80 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 114.80 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 114.80 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.41% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -0.91% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.32% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.84% |
08.10.2024 - 01.04.2025
08.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.16% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +4.48% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +14.80% |
27.09.2022 - 01.04.2025
27.09.2022 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.58% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |