Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)

Détails

ISIN LU1179465338
No. de valeur 26920784
Bloomberg Global ID VSGHNHA LX
Nom de fond Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.70 GBP 23.09.2024
Prix précédent * 145.37 GBP 20.09.2024
Max 52 semaines * 145.70 GBP 23.09.2024
Min 52 semaines * 112.59 GBP 27.10.2023
NAV * 145.70 GBP 23.09.2024
Issue Price * 145.70 GBP 23.09.2024
Redemption Price * 145.70 GBP 23.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'106'927
Actifs de la classe *** 1'456
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.29% 29.12.2023
23.09.2024
YTD Performance (en CHF) +18.56% 29.12.2023
23.09.2024
1 mois +1.08% 23.08.2024
23.09.2024
3 mois +4.73% 24.06.2024
23.09.2024
6 mois +5.21% 25.03.2024
23.09.2024
1 an +22.15% 25.09.2023
23.09.2024
2 ans +43.99% 23.09.2022
23.09.2024
3 ans +1.98% 23.09.2021
23.09.2024
5 ans +39.12% 23.09.2019
23.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Visa Inc Class A 6.08%
Alphabet Inc Class A 5.81%
Microsoft Corp 5.81%
Roche Holding AG 5.51%
Cisco Systems Inc 4.51%
McDonald's Corp 4.50%
Amgen Inc 3.93%
BHP Group Ltd 3.04%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.50%
Automatic Data Processing Inc 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)