Vontobel Fund - Smart Data Equity N

Détails

ISIN LU0848325709
No. de valeur 19884402
Bloomberg Global ID VSGHINA LX
Nom de fond Vontobel Fund - Smart Data Equity N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.72 USD 16.04.2025
Prix précédent * 157.24 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 171.94 USD 13.02.2025
Min 52 semaines * 145.24 USD 08.04.2025
NAV * 154.72 USD 16.04.2025
Issue Price * 154.72 USD 16.04.2025
Redemption Price * 154.72 USD 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'746'750
Actifs de la classe *** 1'365'375
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.49% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.44% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.99% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.65% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -6.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.91% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +15.86% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +9.73% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +48.94% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 7.27%
Microsoft Corp 5.13%
Amazon.com Inc 4.19%
Visa Inc Class A 3.35%
AbbVie Inc 2.84%
Netflix Inc 2.84%
Atlas Copco AB Class A 2.80%
GE Aerospace 2.79%
Alphabet Inc Class A 2.77%
Cboe Global Markets Inc 2.66%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.27%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)