ISIN | LU0848325709 |
---|---|
No. de valeur | 19884402 |
Bloomberg Global ID | VSGHINA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 171.74 USD | 28.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 172.56 USD | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 173.24 USD | 19.05.2025 |
Min 52 semaines * | 145.24 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 171.74 USD | 28.05.2025 |
Issue Price * | 171.74 USD | 28.05.2025 |
Redemption Price * | 171.74 USD | 28.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'159'759 | |
Actifs de la classe *** | 1'391'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.02% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.39% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mois | +5.68% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mois | +1.62% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mois | +2.31% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 an | +11.45% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 ans | +29.12% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 ans | +30.60% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 ans | +54.53% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.27% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.13% | |
Amazon.com Inc | 4.19% | |
Visa Inc Class A | 3.35% | |
AbbVie Inc | 2.84% | |
Netflix Inc | 2.84% | |
Atlas Copco AB Class A | 2.80% | |
GE Aerospace | 2.79% | |
Alphabet Inc Class A | 2.77% | |
Cboe Global Markets Inc | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.28% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |