Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
115.99 EUR
06.11.2025
115.99 EUR
06.11.2025
115.99 EUR
06.11.2025
+4.61%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
Q
111.31 EUR
06.11.2025
111.31 EUR
06.11.2025
111.31 EUR
06.11.2025
+6.08%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
107.47 USD
06.11.2025
107.47 USD
06.11.2025
107.47 USD
06.11.2025
+14.90%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
77.12 CHF
06.11.2025
77.12 CHF
06.11.2025
77.12 CHF
06.11.2025
+10.74%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
84.32 EUR
06.11.2025
84.32 EUR
06.11.2025
84.32 EUR
06.11.2025
+12.64%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
83.55 CHF
06.11.2025
83.55 CHF
06.11.2025
83.55 CHF
06.11.2025
+11.49%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
92.21 EUR
06.11.2025
92.21 EUR
06.11.2025
92.21 EUR
06.11.2025
+13.41%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
116.85 USD
06.11.2025
116.85 USD
06.11.2025
116.85 USD
06.11.2025
+15.68%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
138.26 USD
06.11.2025
138.26 USD
06.11.2025
138.26 USD
06.11.2025
+15.64%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
Q
122.66 USD
06.11.2025
122.66 USD
06.11.2025
122.66 USD
06.11.2025
+16.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture