Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923
144.77 EUR
04.09.2025
144.77 EUR
04.09.2025
144.77 EUR
04.09.2025
+1.66%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
116.23 USD
04.09.2025
116.23 USD
04.09.2025
116.23 USD
04.09.2025
+3.17%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
88.02 CHF
04.09.2025
88.02 CHF
04.09.2025
88.02 CHF
04.09.2025
+0.23%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
99.86 CHF
04.09.2025
99.86 CHF
04.09.2025
99.86 CHF
04.09.2025
+0.48%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
121.87 USD
04.09.2025
121.87 USD
04.09.2025
121.87 USD
04.09.2025
+3.41%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
108.10 EUR
04.09.2025
108.10 EUR
04.09.2025
108.10 EUR
04.09.2025
+2.09%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
Q
108.55 EUR
04.09.2025
108.55 EUR
04.09.2025
108.55 EUR
04.09.2025
+2.14%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
118.89 EUR
04.09.2025
118.89 EUR
04.09.2025
118.89 EUR
04.09.2025
+2.76%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
113.49 EUR
04.09.2025
113.49 EUR
04.09.2025
113.49 EUR
04.09.2025
+2.35%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
Q
108.61 EUR
04.09.2025
108.61 EUR
04.09.2025
108.61 EUR
04.09.2025
+3.51%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture