ISIN | LU1106544999 |
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No. de valeur | 25360743 |
Bloomberg Global ID | VFBNFIA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Non-Food Commodity I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.45 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 110.00 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 112.56 USD | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 95.88 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 108.45 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | 108.45 USD | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 108.45 USD | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'935'691 | |
Actifs de la classe *** | 83'585 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.37% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.75% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +1.18% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +4.57% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +3.61% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +10.63% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +2.01% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | -2.86% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +32.29% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 06.10.2025 | 101.39% | |
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ANZ Group Holdings Ltd. 4.675% | 4.09% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 4.05% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 4.01% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.5% | 2.76% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.67% | |
Asian Development Bank 0.5% | 2.66% | |
Manitoba (Province of) 2.125% | 2.66% | |
Ontario (Province Of) 1.05% | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |