Vontobel Fund - Non-Food Commodity I

Détails

ISIN LU1106544999
No. de valeur 25360743
Bloomberg Global ID VFBNFIA LX
Nom de fond Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.07 USD 24.07.2025
Prix précédent * 112.42 USD 23.07.2025
Max 52 semaines * 112.55 USD 21.07.2025
Min 52 semaines * 95.88 USD 08.04.2025
NAV * 112.07 USD 24.07.2025
Issue Price * 112.07 USD 24.07.2025
Redemption Price * 112.07 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'483'461
Actifs de la classe *** 83'044
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.95% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -2.78% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +5.04% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +10.32% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +6.55% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +10.65% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +8.75% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans -2.85% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +44.10% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 7/28/2025 95.86%
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 28.07.2025 4.11%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% 2.73%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 2.72%
United States Treasury Notes 0.25% 2.66%
United States Treasury Notes 0.375% 2.65%
Manitoba (Province of) 2.125% 2.64%
Asian Development Bank 0.5% 2.64%
Ontario (Province Of) 1.05% 2.63%
CDP Financial Inc. 1% 2.62%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)