| ISIN | LU1106544999 |
|---|---|
| No. de valeur | 25360743 |
| Bloomberg Global ID | VFBNFIA LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Non-Food Commodity I |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.36 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.67 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.67 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.88 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 117.36 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 117.36 USD | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 117.36 USD | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 69'135'132 | |
| Actifs de la classe *** | 87'520 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.19% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.75% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +3.41% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +5.28% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +15.42% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +10.58% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +14.07% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +6.83% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +47.05% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 06.10.2025 | 114.47% | |
|---|---|---|
| Pay J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 06.10.2025 | 13.52% | |
| ANZ Group Holdings Ltd. 4.675% | 4.44% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.5% | 3.00% | |
| ASB Bank Ltd. 5.346% | 2.98% | |
| UBS Group AG 4.125% | 2.96% | |
| National Australia Bank Ltd New York Branch 4.966% | 2.95% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.93% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.93% | |
| Manitoba (Province of) 2.125% | 2.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.95% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |